El módulo de Impuestos de Multiwork es la herramienta encargada de centralizar la gestión de las obligaciones tributarias derivadas de las compras y ventas de la empresa. Su función primordial es aplicar correctamente las retenciones de ley y consolidar la información para la generación de declaraciones fiscales de forma transparente.
⚙️ 1. Ajustes y Parámetros (Configuraciones Iniciales)
En esta sección se definen las reglas impositivas y las tablas legalmente vigentes bajo las cuales operará el ERP:
- Tipos de Retención: Catálogo maestro para dar de alta los diferentes porcentajes y conceptos de retenciones fiscales exigidos por la ley (ej. Retenciones de IVA, Impuesto sobre la Renta por servicios, etc.).
- Tipos de Documentos: Configuración y clasificación de los comprobantes fiscales y legales aceptados por el sistema para la correcta segregación de los impuestos calculados.
🔄 2. Procesos (Operación Diaria)
Herramientas destinadas a documentar las obligaciones tributarias generadas en las transacciones con terceros:
- Comprobantes de Retención: Pantalla para emitir, registrar y controlar de forma correlativa los certificados oficiales de retención que se entregan a los proveedores o que son recibidos por parte de los clientes.
📊 3. Reportes (Declaraciones y Auditoría Fiscal)
Módulo analítico que procesa la información transaccional de todo el sistema para estructurar los informes fiscales obligatorios:
- Reporte de Compras: Informe consolidado de todas las adquisiciones del periodo, detallando la base imponible, el impuesto calculado y el gran total para la declaración de compras.
- Reporte NC Proveedores: Listado detallado de las Notas de Crédito emitidas por proveedores, esenciales para justificar rebajas en el crédito fiscal o en los inventarios.
- Reporte ND Proveedores: Registro analítico de las Notas de Débito de proveedores que incrementan el costo de las adquisiciones o las obligaciones fiscales del periodo.
- Reporte de Ventas: Resumen macro e individual de la facturación comercial, desglosando el débito fiscal devengado, ventas exentas y gravadas necesarias para la liquidación mensual de impuestos.
- Reporte de Retenciones: Resumen detallado y de auditoría que recopila todos los montos retenidos a proveedores o aplicados por clientes, facilitando el cruce de información antes de realizar el pago o la declaración ante el fisco.
⚠️ Nota de Cumplimiento: Antes de generar cualquiera de los Reportes de Impuestos para su respectiva declaración, valide desde el módulo de Contabilidad que todos los periodos operativos del mes se encuentren correctamente postulados y que no existan documentos en estado de borrador o que no esten posteados.